KH바텍 주가 분석, 폴더블폰 관련주

금일 주식 얘기를 하기전에 삼성디지털 프라자에서 갤럭시 폴드를 써본 느낌에 대해 간략히 얘기하고자 합니다. 

기존까지는 폴더폰을 누가쓰지 했었는데, 막상 폴더블 폰으로 dart 사업 보고서를 보거나 할 때 굉장히 편했습니다.

그리고 2/14 국내 출시한 갤럭시Z 플립이 흥행 몰이를 하는 것으로 볼 때 조만간 많은 사람들이 편리하게 폴더블 폰을 사용하는 모습을 볼 수 있을 것 같습니다.

오늘 소개할 종목은 바로 폴더블 폰에서 핵심 부품인 힌지를 생산하여 삼성에 독점 납품중인 KH바텍입니다.

기업소개

KH바텍은 1992년 (주)금호로 창립 이후 가전, 휴대폰, 노트북 등 휴대용 IT기기의 기구물 위주의 사업을 영위하고 있음.

 

현재는 이동 통신 산업 및 LED조명산업이 주요 사업 분야이며, FPCB, LED조명 관련 사업을 함께 하고 있음.

※ 다른 스마트폰 핵심 부품 기업의 정보가 궁금하시면 참고해 주세요.

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투자매력

폴더블 폰 시장의 확대 

삼성전자가 2019년 판매한 폴더블 폰은 40만대 수준이나, 2020년 600만대, 2021년은 2000만대까지 늘어날 것으로 기대.

힌지 관련 금형 제조 기술력 확보한 상태로 폴더블 폰에 들어가는 핵심 부품인 힌지를 삼성전자에 독점 공급함으로써 실적 대폭 상승 예상.

현재 산업 구조조정의 여파로 힌지 분야에서 경쟁사의 진출이 어려워 2020년 1분기까지는 독점적인 공급 가능.

2/14 삼성전자 갤럭시Z 플립이 국내 시장에서 판매가 시작되었고 큰 호응을 얻고 있음.

< KH바텍 사업 부문별 매출, 출처 : 전자공시시스템 3분기 분기보고서 >

기업실적

LED 조명 제조 업체의 연이은 LED 조명 시장 진출로 가격 경쟁이 심해지고, 중국의 저가 공세 등으로 제품 가격이 심화되어 2018년까지 실적 악화됨.

2019년 2분기부터 신제품 출시 효과 등 Bracket 수요 증가, Slide up hinge를 최초로 채택한 스마트폰 출시, 폴더블 폰 출시 등에 따른 실적 턴 어라운드 했으며, 2020년에는 폴더블 폰 스마트폰 개화기를 맞아 실적 성장세가 가파를 것으로 예상.

수급분석

최근 2주간 기관, 특히 연기금의 지속 순매수와 최근 2거래일간 외국인의 54만주 순매수는 의미 있어 보임. 외국인은 갤럭시Z 플립의 흥행에 맞춰 입성한 것으로 추정.

차트분석

지난 금요일 강한 거래량과 함께 52주 신고가를 돌파 하였음.

기존 강력한 매물대를 단번에 통과하였고, 기관, 외인 양매수가 들어오고 있어 주가 한단계 레벨업 가능할 것으로 판단.

종합평가

최근 갤력시Z 플립의 흥행과 함께 KH바텍의 힌지 매출 급증이 예상되고, 기관, 외인 수급 및 52주 신고가 돌파, 2019년 흑자 전환 등 호재가 많음.

 

단기적으로 2배 이상 올랐으나, 현재 추세 유지 시, 추가 상승 여력 충분함. 조정 시, 분할 매수 유효할 것으로 보임.

주의) 해당 정보는 투자판단의 참고 자료이며, 투자 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

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