코윈테크 2차전지 관련주 주가 분석

2020년 주도 산업 섹터를 한가지 뽑으라고 한다면 2차전지를 선택 할 수 있습니다. 삼성 SDI를 필두로 많은 2차 전지 관련주들이 연일 폭등을 이어가고 있습니다. 

이와 관련해서 아직 비교적 덜오른 2차 전지 관련 업체를 소개하고자 합니다. 

2019년 8월 신규 상장주로서 2차전지 업체의 공장 자동화 시스템 구축에 강점이 있는 업체입니다.

2차전지 수요가 늘어나면 자연스럽게 공장 증설도 늘어나게 되므로 동사의 실적 및 주가로 한단계 레벨업 할 수 있다고 봅니다.

기업소개

코윈테크는 1998년 설립되었으며, 2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 헬스케어 등 다양한 사업분야에 공정자동화시스템을 구축하는 일을 영위.

 

국내,외 다양한 고객사(삼성SDI, LG화학, 무라타, 리센 등)를 보유하고 있고, 특히 수익성이 우수한 2차전지 전공정 자동화 시스템은 국내에서 동사만이 독점적으로 구축 가능함.

 

2차 전지 사업 중 전공정(생산공정)의 경우 전세계 최초로 Full 자동화에 성공하였으며, 2차 전지 시장의 성장을 발판으로 매년 2배의 이상의 매출액 성장을 기록중.

< 각부문별 매출액(백만원) 및 비중 , 출처 : 전자 공시시스템 2019년 11월 분기 보고서 자료 >

< 글로벌 2차전지 수요 전망, 출처 : 한화투자증권 리서치센터(2018.12.20) >

※ Nam's의 주식 수익률 공개

2019/10/15 - [투자 이야기] - 주식 수익 인증, 엠씨넥스 보유 중

투자매력

1. 글로벌 2차전지 시장 확대에 따른 자동화 설비 수요 증가

 

 -. 테슬라를 중심으로 글로벌 전기차 공급 확대로 동사의 실적이 대폭 성장할 것으로 예상

 -. 동사는 자동화설비업체 중 유일하게 2차전지 전(全)공정 자동화설비 라인 구축이 

가능

 -. LG화학, 삼성 SDI와 같은 2차전지 업체들의 CAPA 증설이 지속되고 있어 동사의 

실적이 큰폭으로 상승할 것으로 예상.

 -. 동사의 자동화시스템은 공정 수율 향상, 인건비 절감에 매우 이점이 있는 것으로 

평가 받음.

​ -. 국내 과점적 사업자의 지위를 활용하여 2020년 상반기 중국, 미국, 유럽에서의 신규 고객사 수주 기대됨.

 

2. 다양한 산업군으로 스마트팩토리 공장 도입 확대 추세, 중장기적으로 성장 지속

 -. 석유화학부문 증설 타이밍이 다가오고 있어 동사의 석유화학부문 자동화 설비 매출도 적지만 지속적으로 발생.

 -. 전방시장의 회복과 함께 반도체 및 디스플레이 스마트 팩토리 공장 도입 관련 중국의 메이저 고객사를 확보하고 있어 OLED 투자 확대 시, 수혜가 예상됨

※ 다른 2차 전지 관련 기업 분석 내용 궁금하시면 아래 내용 참고 부탁드립니다.

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기업실적

2016년 이후 매년 매출액 및 영업이익이 약 2배씩 상승하며 성장 지속 중으로 올해도 2차전지 업체들의 설비 투자가 지속적으로 이뤄지고 있어 실적 성장 기대됨.

 

현재 시총 2500억 수준으로 현재의 성장성을 고려하면 2019년 예상 PER 11은 저평가로 보여짐. 

수급확인

지난 한주간 지속적으로 외인 수급이 들어왔으나, 매수수량이 작아 지속 매수 여부 확인 필요.

기관은 투신 쪽에서 매두 물량이 지속 출회되고 있는데, 지속성 여부 확인 필요.

차트분석

작년 8월 신규 상장주로서 상장 첫날 대량 거래량 동반하며 하한가를 기록.

이후 급등과 조정을 반복하였으며, 작년 12월 저점을 다지고 저점을 높이며 추세 상승 이어가고

있음.

현재 27,800원은 작년 9월 전고점 매물대 영역으로 매물 소화가 필요함. 에코프로비엠과 유사한 

차트로 2차전지 주도주에 비해 아직 상승폭이 크지 않아 추가 상승 기대됨.

< 코윈테크 일봉 TREND >

종합 평가

2차전지 대장주의 급등 랠리속에서 후속 2차 전지 주들의 추가 랠리가 기대됨.

에코프로와 함께 아직 많이 안오른 2차전지 주식으로 보이며, 추가적인 외인 수급 및 28,000원대의 매물 소화만 잘 이루어 진다면 신고가도 바라볼 수 있음.

 

신종 코로나 바이러스 확산에 따른 전체적인 주식 시장의 추가적인 급락이 온다면 단기 급등에 따른 조정으로 26,000원까지 하락 가능성도 있음.

주의) 해당 정보는 투자판단의 참고 자료이며, 투자 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

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